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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 451.00 | 11 478.00 | 291 973.00 | 303 451.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 459.00 | 11 478.00 | 291 981.00 | 303 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | 5 858.00 | 1 172.00 | 7 029.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 5 858.00 | 3 777.00 | 9 635.00 |
110 Total général Actif | 313 093.00 | 17 336.00 | 295 758.00 | 313 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 2 074.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20.00 | 2 074.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 5 883.00 | 8 430.00 | | 5 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -155.00 | | | -155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | -686.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 549.00 | 12 760.00 | | 13 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 549.00 | -12 759.00 | | -13 549.00 |
294 Charges financières | 7 056.00 | 5 982.00 | | 7 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 605.00 | -18 742.00 | | -20 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 405.00 | | | 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 023.00 | | | 2 023.00 |