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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 145.00 | 1 186 761.00 | 161 384.00 | 1 348 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 952.00 | 150 725.00 | 154 227.00 | 304 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 936.00 | 1 338 216.00 | 382 720.00 | 1 720 936.00 |
BT Marchandises | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 130.00 | | 283 130.00 | 283 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 646.00 | | 399 646.00 | 399 646.00 |
BZ Autres créances | 1 319 724.00 | | 1 319 724.00 | 1 319 724.00 |
CF Disponibilités | 323 946.00 | | 323 946.00 | 323 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 299.00 | | 2 344 299.00 | 2 344 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 235.00 | 1 338 216.00 | 2 727 018.00 | 4 065 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 869.00 | 1 105 483.00 | | 1 104 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 297.00 | 399 385.00 | | 705 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 166.00 | 1 669 869.00 | | 1 975 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 887.00 | 400 000.00 | | 581 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 6 964.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 43 538.00 | | 30 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 338.00 | 94 178.00 | | 132 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 852.00 | 544 680.00 | | 751 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 018.00 | 2 214 549.00 | | 2 727 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 091.00 | | 117 307.00 | 1 669 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 462.00 | 1 720 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 462.00 | 1 701 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 177.00 | | 117 307.00 | 1 649 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 449.00 | 107 149.00 | 37 382.00 | 1 268 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 718.00 | 107 149.00 | 37 382.00 | 1 267 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 887.00 | 380 745.00 | 201 141.00 | 581 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 371.00 | 1 719 371.00 | | 1 719 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 853.00 | 550 711.00 | 201 141.00 | 751 853.00 |