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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 462.00 | 8 900.00 | 562.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 393.00 | 26 233.00 | 8 160.00 | 34 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 855.00 | 35 133.00 | 8 722.00 | 43 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BN En cours de production de biens | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 542.00 | 35 133.00 | 86 409.00 | 121 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
DH Report à nouveau | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | -8 956.00 | | 1 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | 194.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 17 838.00 | 17 196.00 | | 17 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 962.00 | 14 695.00 | | 9 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 830.00 | 12 635.00 | | 11 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 21 638.00 | | 29 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 8 598.00 | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 571.00 | 58 067.00 | | 68 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 409.00 | 75 263.00 | | 86 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111.00 | 7 101.00 | | 6 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
FG Production vendue services | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
FM Production stockée | | | 7 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 500.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 406.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 946.00 | 178 532.00 | | 188 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 786.00 | 187 488.00 | | 187 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | -8 956.00 | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 180.00 | | 4 675.00 | 39 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | 4 675.00 | 39 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 210.00 | 3 923.00 | | 31 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 210.00 | 3 923.00 | | 31 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | | 17.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 17.00 | 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VP Divers | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 171.00 | 64 320.00 | | 68 171.00 |