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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 191.00 | 1 667.00 | 1 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 672.00 | 61 025.00 | 193 647.00 | 254 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
BZ Autres créances | 229 742.00 | | 229 742.00 | 229 742.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 987.00 | | 407 987.00 | 407 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 659.00 | 61 025.00 | 601 634.00 | 662 659.00 |
CU Autres participations | 107 340.00 | 50 640.00 | 56 700.00 | 107 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 001.00 | 151 521.00 | | 159 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 611.00 | 7 480.00 | | -42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 125 190.00 | 167 801.00 | | 125 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 777.00 | 151 099.00 | | 168 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 031.00 | 232 477.00 | | 254 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | 40 415.00 | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 16 402.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 444.00 | 440 393.00 | | 476 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 634.00 | 608 194.00 | | 601 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 444.00 | 440 393.00 | | 476 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 923.00 | 1 225.00 | 68 148.00 | 66 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 923.00 | 1 225.00 | 68 148.00 | 66 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 799.00 | 94 965.00 | | 78 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 410.00 | 87 485.00 | | 121 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 611.00 | 7 480.00 | | -42 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 854.00 | | 7 138.00 | 263 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 254 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 7 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | | 7 138.00 | 16 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 191.00 | 16 320.00 | 26 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 191.00 | 16 320.00 | 16 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 169 919.00 | | | 169 919.00 |
VB T. V. A. | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VC Groupe et associés | 181 635.00 | | | 181 635.00 |
VI Groupe et associés | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 261.00 | 405 261.00 | | 405 261.00 |
VW T.V.A. | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 444.00 | 476 444.00 | | 476 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 769.00 | 50 910.00 | | 48 769.00 |
ST Autres comptes | 6 321.00 | 1 315.00 | | 6 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YT Sous‐traitance | 30 590.00 | 27 420.00 | | 30 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 640.00 | 7 395.00 | | 3 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 445.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 494.00 | 18 758.00 | | 13 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 732.00 | 17 282.00 | | 20 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 616.00 | 87 040.00 | | 103 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |