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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 3 638.00 | 4 233.00 | 7 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 21 554.00 | 2 223.00 | 23 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 954.00 | 64 340.00 | 12 614.00 | 76 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 703.00 | 176 142.00 | 321 561.00 | 497 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 915.00 | | 947 915.00 | 947 915.00 |
BZ Autres créances | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CF Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 701.00 | | 1 042 701.00 | 1 042 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 403.00 | 176 142.00 | 1 364 261.00 | 1 540 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
CU Autres participations | 266 050.00 | 86 610.00 | 179 440.00 | 266 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 102.00 | 18 579.00 | | 23 102.00 |
DH Report à nouveau | 198 738.00 | 112 796.00 | | 198 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 750.00 | 90 465.00 | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 559 590.00 | 496 840.00 | | 559 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 769.00 | 70 890.00 | | 96 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 822.00 | 40 001.00 | | 10 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 350.00 | 494 584.00 | | 632 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 202.00 | 71 312.00 | | 58 202.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 671.00 | 676 787.00 | | 804 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 261.00 | 1 173 627.00 | | 1 364 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 399.00 | 676 787.00 | | 740 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 466.00 | 57 544.00 | | 32 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 941.00 | | 169 254.00 | 555 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 492.00 | 389 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 492.00 | 497 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | 2 596.00 | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 165.00 | | 1 789.00 | 75 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 723.00 | | 164 869.00 | 451 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 197.00 | 6 335.00 | | 83 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251.00 | 2 942.00 | | 22 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 946.00 | 3 394.00 | | 60 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 350.00 | 632 350.00 | | 632 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
UX Autres créances clients | 947 915.00 | 947 915.00 | | 947 915.00 |
VC Groupe et associés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 272.00 | -1.00 | 64 272.00 | 64 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 196.00 | 1 124 081.00 | 18 115.00 | 1 142 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 671.00 | 734 399.00 | 64 272.00 | 798 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 569.00 | 26 601.00 | | 23 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 192.00 | 43 646.00 | | 88 192.00 |
ST Autres comptes | 127 747.00 | 129 945.00 | | 127 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 424.00 | 193 949.00 | | 210 424.00 |
YT Sous‐traitance | 16 199.00 | 18 086.00 | | 16 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 121 548.00 | 1 171 381.00 | | 1 121 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | 4 299.00 | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 728.00 | 30 900.00 | | 27 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 110.00 | 1 557 006.00 | | 1 564 110.00 |