| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 148.00 | 8 110.00 | 134 038.00 | 142 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 887 441.00 | 740 559.00 | 146 882.00 | 887 441.00 |
040 Immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 103 564.00 | 748 669.00 | 354 895.00 | 1 103 564.00 |
060 Stock marchandises | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 266.00 | | 118 266.00 | 118 266.00 |
072 Créances – Autres | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
084 Disponibilités | 573 328.00 | | 573 328.00 | 573 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 299.00 | | 778 299.00 | 778 299.00 |
110 Total général Actif | 1 881 863.00 | 748 669.00 | 1 133 194.00 | 1 881 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 501 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 014.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040 097.00 | | | 1 040 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 075.00 | | | 57 075.00 |