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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858.00 | 2 696.00 | 5 162.00 | 7 858.00 |
BZ Autres créances | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 422.00 | 2 696.00 | 151 725.00 | 154 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 156.00 | 4 431.00 | 151 725.00 | 156 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DH Report à nouveau | -15 636.00 | | | -15 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
DL TOTAL (I) | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 442.00 | | 176 442.00 | 176 442.00 |
FG Production vendue services | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 429.00 | | 244 429.00 | 244 429.00 |
FM Production stockée | | | -2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 027.00 | | | 384 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 363.00 | 1 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 333.00 | 1 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 105.00 | 4 915.00 | 77 285.00 | 74 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 307.00 | 4 915.00 | 76 487.00 | 73 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 197.00 | 10 951.00 | 5 246.00 | 16 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 795.00 | 58 549.00 | 5 246.00 | 63 795.00 |