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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 2 956.00 | 1 268.00 | 4 224.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 224.00 | 2 956.00 | 6 268.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 426.00 | 1 121.00 | 115 305.00 | 116 426.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 168.00 | 1 121.00 | 154 046.00 | 155 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 392.00 | 4 077.00 | 160 315.00 | 164 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 142.00 | 45.00 | | 9 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 764.00 | 9 097.00 | | 13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 31 156.00 | 17 392.00 | | 31 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 10.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 717.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 105.00 | 77 934.00 | | 110 105.00 |
EA Autres dettes | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 159.00 | 94 955.00 | | 129 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 315.00 | 112 346.00 | | 160 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 159.00 | 94 955.00 | | 129 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 037.00 | 16 523.00 | | 18 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 8.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 8.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 35.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 35.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -28.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 507.00 | 140 344.00 | | 154 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 743.00 | 131 247.00 | | 140 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 764.00 | 9 097.00 | | 13 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 426.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 426.00 | | 2 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
VW T.V.A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -510.00 | -732.00 | | -510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 589.00 | 3 938.00 | | 5 589.00 |
ST Autres comptes | 9 020.00 | 7 480.00 | | 9 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552.00 | 2 952.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 743.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 1 011.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 926.00 | 24 972.00 | | 24 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368.00 | 1 342.00 | | 1 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 161.00 | 14 369.00 | | 15 161.00 |