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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 451.00 | 74 490.00 | 9 961.00 | 84 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 014.00 | 77 278.00 | 202 736.00 | 280 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 172.00 | 14 653.00 | 67 518.00 | 82 172.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 369.00 | 14 653.00 | 116 715.00 | 131 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 383.00 | 91 931.00 | 319 451.00 | 411 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 892.00 | 274 892.00 | | 274 892.00 |
DH Report à nouveau | -45 002.00 | -30 856.00 | | -45 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 017.00 | -14 146.00 | | -6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 234 872.00 | 240 889.00 | | 234 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 1 394.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 54 814.00 | | 51 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | 39 607.00 | | 32 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 579.00 | 95 815.00 | | 84 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 451.00 | 336 705.00 | | 319 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 579.00 | 95 815.00 | | 84 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 425.00 | | -1 425.00 | -1 425.00 |
FG Production vendue services | 536 681.00 | | 536 681.00 | 536 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 256.00 | | 535 256.00 | 535 256.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 797.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -1 797.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 747.00 | 628 877.00 | | 546 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 764.00 | 643 023.00 | | 552 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 017.00 | -14 146.00 | | -6 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 450.00 | 3 827.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VP Divers | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |