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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 16 018.00 | 2 703.00 | 18 721.00 |
AP Constructions | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 064.00 | 145 603.00 | 18 461.00 | 164 064.00 |
BF Prêts | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 454.00 | 176 183.00 | 38 271.00 | 214 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 604.00 | 44 792.00 | 615 812.00 | 660 604.00 |
BZ Autres créances | 171 307.00 | 9 063.00 | 162 244.00 | 171 307.00 |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 795.00 | 53 855.00 | 925 941.00 | 979 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 249.00 | 230 038.00 | 964 211.00 | 1 194 249.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 923.00 | 61 806.00 | | 52 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 854.00 | -8 883.00 | | -100 854.00 |
DL TOTAL (I) | -39 682.00 | 61 173.00 | | -39 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 14 057.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 450.00 | 38 472.00 | | 46 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 323.00 | 266 277.00 | | 277 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 016.00 | 539 120.00 | | 669 016.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 37 129.00 | | 10 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 17 500.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 893.00 | 895 055.00 | | 1 003 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 211.00 | 956 228.00 | | 964 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 914.00 | 16 954.00 | 8 685.00 | 167 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | 1 450.00 | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 346.00 | 15 504.00 | 8 685.00 | 153 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 832.00 | 15 895.00 | 45 556.00 | 80 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 832.00 | 15 895.00 | 45 556.00 | 80 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 832.00 | 15 895.00 | 45 556.00 | 80 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 323.00 | 277 323.00 | | 277 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 016.00 | 669 016.00 | | 669 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 124.00 | 852 124.00 | | 852 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 406.00 | 852 124.00 | 16 282.00 | 868 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 443.00 | 957 443.00 | | 957 443.00 |