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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 159.00 | 932 620.00 | 7 539.00 | 940 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 545.00 | 586 954.00 | 8 591.00 | 595 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 104.00 | 1 519 574.00 | 48 530.00 | 1 568 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 847.00 | 34 367.00 | 152 480.00 | 186 847.00 |
BZ Autres créances | 841 253.00 | 165 478.00 | 675 776.00 | 841 253.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 991.00 | 199 844.00 | 863 146.00 | 1 062 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 095.00 | 1 719 419.00 | 911 677.00 | 2 631 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 34 761.00 | 354 182.00 | | 34 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 675.00 | -319 422.00 | | -464 675.00 |
DL TOTAL (I) | -344 115.00 | 120 560.00 | | -344 115.00 |
DP Provisions pour risques | 31 566.00 | 49 908.00 | | 31 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 566.00 | 49 908.00 | | 31 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 446.00 | 239 815.00 | | 161 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 804.00 | 237 402.00 | | 346 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 687.00 | 302 196.00 | | 331 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 289.00 | 317 948.00 | | 353 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 225.00 | 1 097 362.00 | | 1 224 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 677.00 | 1 267 831.00 | | 911 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 012.00 | | 629 012.00 | 629 012.00 |
FQ Autres produits | | | 48 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 549.00 | 11 575.00 | | 11 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 745.00 | 17 512.00 | | 55 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 196.00 | -5 937.00 | | -44 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 024.00 | 1 331 439.00 | | 689 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 700.00 | 1 650 859.00 | | 1 153 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 675.00 | -319 422.00 | | -464 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 564.00 | | | 1 565 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 164.00 | | | 1 533 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 643.00 | 11 931.00 | | 1 507 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 643.00 | 11 931.00 | | 1 507 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 908.00 | 4 097.00 | 22 439.00 | 49 908.00 |
6T Sur comptes clients | 30 486.00 | 14 606.00 | 10 724.00 | 30 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 099.00 | 70 469.00 | 10 724.00 | 140 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 007.00 | 74 566.00 | 33 163.00 | 190 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 687.00 | 331 687.00 | | 331 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 804.00 | 346 804.00 | | 346 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 532.00 | 1 045 132.00 | 32 400.00 | 1 077 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 225.00 | 1 193 225.00 | | 1 193 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 526.00 | | | 32 526.00 |