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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 430.00 | | 114 430.00 | 114 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 817.00 | 37 668.00 | 10 149.00 | 47 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 702.00 | 56 966.00 | 32 736.00 | 89 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 200.00 | 94 634.00 | 174 566.00 | 269 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CF Disponibilités | 252 258.00 | | 252 258.00 | 252 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 929.00 | | 277 929.00 | 277 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 129.00 | 94 634.00 | 452 495.00 | 547 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 293.00 | 218 111.00 | | 325 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 138.00 | 107 182.00 | | -64 138.00 |
DL TOTAL (I) | 283 154.00 | 347 293.00 | | 283 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 379.00 | 66 284.00 | | 62 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 36 893.00 | | 33 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 320.00 | 53 190.00 | | 73 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 341.00 | 156 367.00 | | 169 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 495.00 | 503 660.00 | | 452 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 069.00 | | 12 131.00 | 257 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 388.00 | | 12 131.00 | 125 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 241.00 | 21 393.00 | | 73 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 241.00 | 21 393.00 | | 73 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 379.00 | 24 198.00 | 38 182.00 | 62 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 427.00 | 14 261.00 | 7 166.00 | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 340.00 | 131 159.00 | 38 182.00 | 169 340.00 |