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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 052.00 | 41 271.00 | 40 781.00 | 82 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 092.00 | 15 191.00 | 5 901.00 | 21 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 640.00 | 63 462.00 | 53 178.00 | 116 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
BZ Autres créances | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 019.00 | 63 462.00 | 322 557.00 | 386 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 353.00 | | | -156 353.00 |
DL TOTAL (I) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 408.00 | | | 307 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 557.00 | | | 322 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 685.00 | 116 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 110 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 634.00 | 12 513.00 | 21 685.00 | 72 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 599.00 | 12 513.00 | 14 651.00 | 65 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VP Divers | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 864.00 | 177 368.00 | 6 496.00 | 183 864.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 808.00 | 101 808.00 | 140 000.00 | 241 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YT Sous‐traitance | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |