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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 510.00 | 74 234.00 | 5 276.00 | 79 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 815.00 | 32 709.00 | 1 105.00 | 33 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 175.00 | 106 943.00 | 7 232.00 | 114 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 878.00 | 106 943.00 | 120 935.00 | 227 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DH Report à nouveau | | -281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 565.00 | 20 300.00 | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 44 384.00 | 28 819.00 | | 44 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 18 089.00 | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 29 549.00 | | 42 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 23 073.00 | | 15 894.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 551.00 | 70 710.00 | | 76 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 935.00 | 99 529.00 | | 120 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 551.00 | 70 710.00 | | 76 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 750.00 | | 3 425.00 | 110 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 900.00 | | 3 425.00 | 109 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 911.00 | 3 032.00 | | 103 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 911.00 | 3 032.00 | | 103 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |