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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727.00 | 3 901.00 | 1 825.00 | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 870.00 | 1 165.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 206.00 | 10 131.00 | 64 074.00 | 74 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 701.00 | 10 131.00 | 137 569.00 | 147 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 205.00 | -5 877.00 | | -18 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 819.00 | -12 328.00 | | -13 819.00 |
DL TOTAL (I) | -28 025.00 | -14 205.00 | | -28 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 248.00 | 1 146.00 | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 7 118.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 903.00 | 104 516.00 | | 118 903.00 |
EA Autres dettes | 32 028.00 | 34 023.00 | | 32 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 594.00 | 161 038.00 | | 165 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 569.00 | 146 832.00 | | 137 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 594.00 | 161 038.00 | | 165 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130.00 | 2 002.00 | | 8 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 2 002.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 134.00 | 55 050.00 | 1 084.00 | 56 134.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 595.00 | 165 595.00 | | 165 595.00 |