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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 191.00 | 155 692.00 | 499.00 | 156 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 356.00 | 2 444.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 430.00 | 51 138.00 | 1 292.00 | 52 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 370.00 | 6 598.00 | 15 772.00 | 22 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 790.00 | 213 783.00 | 20 007.00 | 233 790.00 |
BT Marchandises | 345 048.00 | | 345 048.00 | 345 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 858.00 | 7 526.00 | 90 332.00 | 97 858.00 |
BZ Autres créances | 74 277.00 | 54 141.00 | 20 136.00 | 74 277.00 |
CF Disponibilités | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 276.00 | 61 668.00 | 500 608.00 | 562 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 066.00 | 275 451.00 | 520 615.00 | 796 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 073.00 | -39 174.00 | | -4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 531.00 | 35 101.00 | | -69 531.00 |
DL TOTAL (I) | 148 396.00 | 217 927.00 | | 148 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 139.00 | 154 954.00 | | 261 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 28 747.00 | | 25 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 347.00 | 102 360.00 | | 82 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 219.00 | 289 216.00 | | 372 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 615.00 | 507 143.00 | | 520 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 252.00 | | 1 214 252.00 | 1 214 252.00 |
FG Production vendue services | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 613.00 | | 1 251 613.00 | 1 251 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 459.00 | | | -56 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 584.00 | 1 265 598.00 | | 1 261 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 115.00 | 1 230 497.00 | | 1 331 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 531.00 | 35 101.00 | | -69 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 990.00 | 2 800.00 | | 230 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 620.00 | 2 800.00 | | 208 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 767.00 | 3 419.00 | | 203 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 767.00 | 3 419.00 | | 203 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | | 614.00 | 8 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 230.00 | 606.00 | 8 695.00 | 62 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 967.00 | 606.00 | 9 309.00 | 76 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 967.00 | 606.00 | 9 309.00 | 76 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 9 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 139.00 | 261 139.00 | | 261 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
UX Autres créances clients | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 340.00 | 172 970.00 | 22 370.00 | 195 340.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 219.00 | 369 069.00 | | 372 219.00 |