| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 226.00 | 410 145.00 | 81.00 | 410 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 997.00 | 722 917.00 | 81.00 | 722 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 160.00 | 722 917.00 | 43 244.00 | 766 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 878.00 | 138 099.00 | | 25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 060.00 | -814 219.00 | | -306 060.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 32.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | -229 102.00 | -625 088.00 | | -229 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 497.00 | 280 327.00 | | 78 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 497.00 | 280 327.00 | | 78 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 64 769.00 | | 33 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 68 055.00 | | 19 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 218.00 | | |
EA Autres dettes | 141 037.00 | 547 211.00 | | 141 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 849.00 | 680 645.00 | | 193 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 244.00 | 335 883.00 | | 43 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 410.00 | | 174 410.00 | 174 410.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 163.00 | 1 066.00 | | 618 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 163.00 | 54 654.00 | | 618 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 471.00 | 101 978.00 | | 502 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | 56 370.00 | | 6 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 977.00 | 415 421.00 | | 416 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 325.00 | 573 769.00 | | 926 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 162.00 | -519 115.00 | | -308 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 870.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 292.00 | 2 127 943.00 | | 1 340 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 351.00 | 2 942 162.00 | | 1 646 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 060.00 | -814 219.00 | | -306 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 132.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 997.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 722 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 980.00 | 6 877.00 | | 571 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 75.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 110.00 | 6 801.00 | | 571 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 327.00 | 426 369.00 | 628 198.00 | 280 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 262.00 | | 75.00 | 100 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 756.00 | 28.00 | 6 910.00 | 50 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 977.00 | 28.00 | 12 946.00 | 156 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 641 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 849.00 | 193 849.00 | | 193 849.00 |