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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 101.00 | 3 399.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 967.00 | 441.00 | 526.00 | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 984.00 | 50 912.00 | 326 072.00 | 376 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 518.00 | 238 392.00 | 182 127.00 | 420 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 977.00 | 291 838.00 | 512 138.00 | 803 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CF Disponibilités | 1 038 956.00 | | 1 038 956.00 | 1 038 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 852.00 | | 1 115 852.00 | 1 115 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 828.00 | 291 838.00 | 1 627 990.00 | 1 919 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
DH Report à nouveau | 269 669.00 | 88 522.00 | | 269 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 447.00 | 469 147.00 | | 557 447.00 |
DL TOTAL (I) | 998 063.00 | 728 616.00 | | 998 063.00 |
DP Provisions pour risques | 2 366.00 | 1 558.00 | | 2 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 366.00 | 1 558.00 | | 2 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389.00 | 474 920.00 | | 32 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 767.00 | 757.00 | | 205 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 033.00 | 151 357.00 | | 262 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 768.00 | 108 058.00 | | 126 768.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 587.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 562.00 | 735 679.00 | | 627 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 990.00 | 1 465 853.00 | | 1 627 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 368.00 | 703 291.00 | | 605 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 941.00 | | 451 578.00 | 934 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 542.00 | 803 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 542.00 | 798 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | 3 500.00 | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 934.00 | | 448 078.00 | 932 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 581.00 | 53 825.00 | 581 568.00 | 819 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 101.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 589.00 | 53 723.00 | 581 568.00 | 817 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558.00 | 2 366.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 2 366.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 366.00 | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 033.00 | 262 033.00 | | 262 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 767.00 | 205 767.00 | | 205 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 389.00 | 10 195.00 | 22 194.00 | 32 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 532.00 | | | 442 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 562.00 | 605 368.00 | 22 194.00 | 627 562.00 |