| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 443.00 | 1 320.00 | 4 124.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 451.00 | 90 373.00 | 734 078.00 | 824 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BZ Autres créances | 437 984.00 | | 437 984.00 | 437 984.00 |
CF Disponibilités | 617 199.00 | | 617 199.00 | 617 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 531.00 | | 1 087 531.00 | 1 087 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 981.00 | 90 373.00 | 1 821 608.00 | 1 911 981.00 |
CU Autres participations | 784 890.00 | 88 936.00 | 695 954.00 | 784 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 240.00 | 271 600.00 | | 164 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DH Report à nouveau | 588 795.00 | 1 484 889.00 | | 588 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 911.00 | 51 678.00 | | 567 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 756.00 | 1 944 977.00 | | 1 457 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 753.00 | 359 364.00 | | 265 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | 146 958.00 | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 35 981.00 | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | 35 406.00 | | 40 400.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 852.00 | 577 709.00 | | 363 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 608.00 | 2 522 686.00 | | 1 821 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 298.00 | | 461 298.00 | 461 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 298.00 | | 461 298.00 | 461 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651 160.00 | | | 1 651 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 160.00 | | | 1 651 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 724.00 | | | 1 308 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 868.00 | | | 1 308 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 292.00 | | | 342 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | -42 649.00 | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 612.00 | 654 643.00 | | 2 377 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 701.00 | 602 964.00 | | 1 809 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 911.00 | 51 678.00 | | 567 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 911.00 | | 2 263.00 | 2 130 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 308 724.00 | 818 890.00 | | 1 308 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 724.00 | 824 451.00 | | 1 308 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | 1 963.00 | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 314.00 | | 300.00 | 2 127 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 348.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 348.00 | | 1 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 204.00 | 37 732.00 | 15 000.00 | 66 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 204.00 | 37 732.00 | 15 000.00 | 66 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 423 105.00 | 319 105.00 | 104 000.00 | 423 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 753.00 | 77 870.00 | 187 883.00 | 265 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 332.00 | 400 331.00 | 104 000.00 | 504 332.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 852.00 | 175 969.00 | 187 883.00 | 363 852.00 |