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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 877.00 | 11 476.00 | 1 401.00 | 12 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 063.00 | 15 662.00 | 1 402.00 | 17 063.00 |
060 Stock marchandises | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 353.00 | 1 272.00 | 95 081.00 | 96 353.00 |
072 Créances – Autres | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
084 Disponibilités | 225 904.00 | | 225 904.00 | 225 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 052.00 | 1 272.00 | 484 779.00 | 486 052.00 |
110 Total général Actif | 503 115.00 | 16 934.00 | 486 181.00 | 503 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 434 953.00 | | | 434 953.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 634 276.00 | 419 433.00 | | 634 276.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 668.00 | 27 729.00 | | 19 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 69.00 | 10 170.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 012.00 | 459 833.00 | | 654 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 787.00 | 325 535.00 | | 504 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 130.00 | 3 316.00 | | -2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 51 961.00 | 59 303.00 | | 51 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 5 612.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 18 076.00 | 17 678.00 | | 18 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 751.00 | | 1 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 600.00 | 448 600.00 | | 615 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 412.00 | 11 233.00 | | 38 412.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | 97.00 | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | 9 372.00 | | 16 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 833.00 | 2 040.00 | | 19 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |