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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 5 586.00 | 4 232.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 824.00 | 5 586.00 | 23 237.00 | 28 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 732.00 | 10 150.00 | 44 582.00 | 54 732.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 010.00 | 10 150.00 | 104 860.00 | 115 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 833.00 | 15 736.00 | 128 097.00 | 143 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | 89 334.00 | 104 534.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | 89 334.00 | 104 534.00 | 15 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745.00 | | | -745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029.00 | | 19 795.00 | 9 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 820.00 | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 18 975.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | 877.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 877.00 | | 4 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 8 450.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 8 450.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 8 450.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 562.00 | 64 556.00 | 19 005.00 | 83 562.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928.00 | | | 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 889.00 | | | 27 889.00 |