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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
040 Immobilisations financières | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 715.00 | 5 735.00 | 109 980.00 | 115 715.00 |
060 Stock marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
084 Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
110 Total général Actif | 144 452.00 | 5 735.00 | 138 717.00 | 144 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 184.00 | | | 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 184.00 | | | 184.00 |