| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 352.00 | | 779 352.00 | 779 352.00 |
BZ Autres créances | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 768.00 | | 295 768.00 | 295 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 604.00 | | 382 604.00 | 382 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 956.00 | | 1 161 956.00 | 1 161 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 779 298.00 | | 779 298.00 | 779 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362 232.00 | 248 064.00 | | 362 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 121.00 | 114 169.00 | | 124 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 354.00 | 912 232.00 | | 1 036 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 2 056.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 3 396.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 082.00 | | |
EA Autres dettes | 504.00 | 31 148.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 603.00 | 40 682.00 | | 125 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 956.00 | 952 914.00 | | 1 161 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 603.00 | 40 682.00 | | 125 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 038.00 | 128 126.00 | | 157 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 917.00 | 13 957.00 | | 32 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 121.00 | 114 169.00 | | 124 121.00 |