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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
AP Constructions | 453 675.00 | 215 556.00 | 238 119.00 | 453 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 168.00 | 299 886.00 | 2 871 282.00 | 3 171 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 152 853.00 | | 1 152 853.00 | 1 152 853.00 |
CF Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 595.00 | | 1 182 595.00 | 1 182 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 763.00 | 299 886.00 | 4 053 877.00 | 4 353 763.00 |
CU Autres participations | 2 593 103.00 | 60 000.00 | 2 533 103.00 | 2 593 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 454.00 | 1 524 527.00 | | 1 989 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 201 391.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 223.00 | 67 118.00 | | 80 223.00 |
DG Autres réserves | | 1 530.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 704.00 | 262 102.00 | | 175 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 372.00 | 2 056 669.00 | | 2 232 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 114 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 114 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 381.00 | 595 286.00 | | 473 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 933.00 | 1 405 727.00 | | 1 268 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 5 181.00 | | 9 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | 56 814.00 | | 26 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 505.00 | 2 063 007.00 | | 1 777 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 877.00 | 4 233 676.00 | | 4 053 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 404.00 | 601 145.00 | | 479 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 138.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 52 862.00 | | 16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 775.00 | 559 415.00 | | 339 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 071.00 | 297 313.00 | | 164 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 704.00 | 262 102.00 | | 175 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 168.00 | | 10 000.00 | 3 384 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 000.00 | 2 613 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 000.00 | 3 171 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 065.00 | | | 558 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 103.00 | | 10 000.00 | 2 826 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 998.00 | 22 888.00 | 239 886.00 | 216 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 998.00 | 22 888.00 | 239 886.00 | 216 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 114 000.00 | | 70 000.00 | 114 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | 70 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | 70 000.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 236.00 | 767.00 | 1 539.00 | 473 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 999.00 | 1 261 999.00 | | 1 261 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 853.00 | 1 152 853.00 | | 1 152 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 616.00 | 1 170 616.00 | 20 000.00 | 1 190 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 505.00 | 1 298 101.00 | 1 539.00 | 1 777 505.00 |