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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 272.00 | 41 236.00 | 45 036.00 | 86 272.00 |
040 Immobilisations financières | 571 710.00 | 337 186.00 | 234 524.00 | 571 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 982.00 | 378 422.00 | 279 560.00 | 657 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 223.00 | 25 019.00 | 6 204.00 | 31 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 186 023.00 | | 1 186 023.00 | 1 186 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
084 Disponibilités | 1 203 759.00 | | 1 203 759.00 | 1 203 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 430 663.00 | 25 019.00 | 2 405 644.00 | 2 430 663.00 |
110 Total général Actif | 3 088 645.00 | 403 441.00 | 2 685 204.00 | 3 088 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 595 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 550 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -689 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 455 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 685 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
242 Autres charges externes. | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
262 Autres charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 185.00 | | | -12 185.00 |
280 Produits financiers | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522 584.00 | | | 522 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -689 852.00 | | | -689 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 978.00 | | | 654 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 013.00 | | | 2 013.00 |