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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 52 648.00 | 28 265.00 | 24 383.00 | 52 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 208.00 | 21 506.00 | 13 701.00 | 35 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 841.00 | 117 294.00 | 17 547.00 | 134 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 159.00 | 171 106.00 | 390 053.00 | 561 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BP En cours de production de services | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 438.00 | 10 485.00 | 260 952.00 | 271 438.00 |
BZ Autres créances | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 783.00 | 10 485.00 | 602 297.00 | 612 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 942.00 | 181 591.00 | 992 350.00 | 1 173 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 156 665.00 | | | 156 665.00 |
DH Report à nouveau | 388 705.00 | | | 388 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 618 678.00 | | | 618 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 778.00 | | | 194 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 672.00 | | | 373 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 350.00 | | | 992 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 472.00 | | | 369 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 214.00 | | 1 202 214.00 | 1 202 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 398 837.00 | | 1 398 837.00 | 1 398 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 837.00 | | 1 398 837.00 | 1 398 837.00 |
FM Production stockée | | | -21 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 883.00 | | | 1 416 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 376.00 | | | 1 385 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 924.00 | | 26 621.00 | 535 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 561 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 222 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 085.00 | | | 224 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 26 621.00 | 30 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 677.00 | 15 815.00 | 1 387.00 | 156 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 637.00 | 15 815.00 | 1 387.00 | 152 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 485.00 | 1 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
UX Autres créances clients | 205 862.00 | 205 862.00 | | 205 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 287.00 | 11 040.00 | 3 246.00 | 14 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 315.00 | 389 315.00 | | 389 315.00 |
VW T.V.A. | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 719.00 | 369 472.00 | 3 246.00 | 372 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
ST Autres comptes | 375 100.00 | | | 375 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 230.00 | | | 178 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 994.00 | | | 504 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |