| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 908.00 | 121 483.00 | 55 425.00 | 176 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 885.00 | 122 230.00 | 56 655.00 | 178 885.00 |
BT Marchandises | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 162.00 | 18 699.00 | 1 226 463.00 | 1 245 162.00 |
BZ Autres créances | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CF Disponibilités | 334 628.00 | | 334 628.00 | 334 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 999.00 | 18 699.00 | 1 718 300.00 | 1 736 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 885.00 | 140 929.00 | 1 774 955.00 | 1 915 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 204.00 | -1 117 719.00 | | -1 196 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 290.00 | -78 485.00 | | -303 290.00 |
DL TOTAL (I) | -881 076.00 | -577 786.00 | | -881 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 466.00 | 36 160.00 | | 32 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 466.00 | 36 160.00 | | 32 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 250.00 | 376 750.00 | | 393 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 637.00 | 1 837 830.00 | | 1 658 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 125.00 | 307 902.00 | | 328 125.00 |
EA Autres dettes | 173 535.00 | 215 074.00 | | 173 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 401.00 | 11 487.00 | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 565.00 | 2 749 107.00 | | 2 623 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 955.00 | 2 207 481.00 | | 1 774 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 696 502.00 | | 5 696 502.00 | 5 696 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 502.00 | | 5 696 502.00 | 5 696 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 143 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | 408.00 | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 054.00 | 408.00 | | 29 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 054.00 | 5 009.00 | | -29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 101.00 | 3 135 912.00 | | 5 713 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 391.00 | 3 214 397.00 | | 6 016 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 290.00 | -78 485.00 | | -303 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 690.00 | | 1 188.00 | 204 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 246.00 | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 178 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 746.00 | 176 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 466.00 | | 1 188.00 | 198 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 905.00 | 26 152.00 | 20 827.00 | 116 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 158.00 | 26 152.00 | 20 827.00 | 116 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 160.00 | | 3 694.00 | 36 160.00 |
6T Sur comptes clients | 20 330.00 | | 1 631.00 | 20 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 330.00 | | 1 631.00 | 20 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 490.00 | | 5 325.00 | 56 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 250.00 | 129 250.00 | 264 000.00 | 393 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 637.00 | 1 658 637.00 | | 1 658 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 720.00 | | | 1 222 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VB T. V. A. | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 785.00 | 1 358 111.00 | 23 674.00 | 1 381 785.00 |
VW T.V.A. | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 009.00 | 2 315 009.00 | 264 000.00 | 2 579 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |