| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 102.00 | 130 307.00 | 69 795.00 | 200 102.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 102.00 | 130 307.00 | 74 795.00 | 205 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 835.00 | 7 352.00 | 121 482.00 | 128 835.00 |
072 Créances – Autres | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
084 Disponibilités | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 817.00 | 7 352.00 | 199 464.00 | 206 817.00 |
110 Total général Actif | 411 920.00 | 137 660.00 | 274 259.00 | 411 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 103.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |