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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 977.00 | 33 880.00 | 22 097.00 | 55 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 052.00 | 34 385.00 | 74 667.00 | 109 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 802.00 | 1 574.00 | 54 228.00 | 55 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
084 Disponibilités | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 029.00 | 1 574.00 | 156 455.00 | 158 029.00 |
110 Total général Actif | 267 081.00 | 35 959.00 | 231 122.00 | 267 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
230 Autres produits | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 332.00 | | | 294 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 822.00 | | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 488.00 | | | 184 488.00 |
252 Charges sociales | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 623.00 | | | 623.00 |
262 Autres charges | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 232.00 | | | 271 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 623.00 | | | 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |