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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 211.00 | 99 904.00 | 7 307.00 | 107 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 831.00 | 110 829.00 | 32 002.00 | 142 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BZ Autres créances | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 433 794.00 | | 433 794.00 | 433 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 552.00 | | 552 552.00 | 552 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 383.00 | 110 829.00 | 584 554.00 | 695 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 219.00 | 64 931.00 | | 72 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 412.00 | 7 289.00 | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 90 631.00 | 83 219.00 | | 90 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 38 481.00 | | 18 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 698.00 | 84 409.00 | | 76 698.00 |
EA Autres dettes | 379 530.00 | 228 992.00 | | 379 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 922.00 | 353 472.00 | | 493 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 554.00 | 436 691.00 | | 584 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 767.00 | 353 472.00 | | 479 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 227.00 | | 409 227.00 | 409 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 227.00 | | 409 227.00 | 409 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | 2 166.00 | | 1 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 917.00 | 16 140.00 | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 155.00 | 373 927.00 | | 411 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 743.00 | 366 639.00 | | 403 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 412.00 | 7 289.00 | | 7 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 313.00 | | 6 518.00 | 136 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 693.00 | | 6 518.00 | 100 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522.00 | 2 307.00 | | 108 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 597.00 | 2 307.00 | | 97 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 530.00 | 379 530.00 | | 379 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 072.00 | 3 916.00 | 14 156.00 | 18 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 807.00 | 108 112.00 | 4 695.00 | 112 807.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 922.00 | 479 767.00 | 14 156.00 | 493 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 1 840.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | 27 131.00 | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 85 947.00 | 73 364.00 | | 85 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 714.00 | 28 502.00 | | 27 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 155.00 | 2 995.00 | | 6 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | 3 479.00 | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | 5 319.00 | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 876.00 | 74 338.00 | | 74 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 759.00 | 23 868.00 | | 24 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 113.00 | 131 992.00 | | 131 113.00 |