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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 25 383.00 | 875.00 | 26 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 234.00 | 25 383.00 | 96 851.00 | 122 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 229.00 | 25 383.00 | 237 845.00 | 263 229.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 275.00 | 173 977.00 | | 143 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809.00 | -30 701.00 | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 199 084.00 | 187 275.00 | | 199 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | 3 706.00 | | 10 307.00 |
EA Autres dettes | 27 255.00 | 15 820.00 | | 27 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 761.00 | 20 725.00 | | 38 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 845.00 | 208 001.00 | | 237 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 761.00 | 20 725.00 | | 38 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 635.00 | 605.00 | | 40 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 827.00 | 31 306.00 | | 28 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 809.00 | -30 701.00 | | 11 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 599.00 | | 22 235.00 | 121 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 95 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 122 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 341.00 | | 22 235.00 | 95 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 1 141.00 | | 24 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | 1 141.00 | | 24 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 430.00 | 30 054.00 | 72 376.00 | 102 430.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |