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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 792.00 | 63 067.00 | 38 725.00 | 101 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 527.00 | 91 923.00 | 208 605.00 | 300 527.00 |
BT Marchandises | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 144 757.00 | | 144 757.00 | 144 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 861.00 | | 246 861.00 | 246 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 388.00 | 91 923.00 | 455 466.00 | 547 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 286 852.00 | 407 824.00 | | 286 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 418.00 | 79 028.00 | | 94 418.00 |
DL TOTAL (I) | 383 831.00 | 489 412.00 | | 383 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 90 143.00 | | 59 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 4 924.00 | | 11 947.00 |
EA Autres dettes | | 11 629.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | 4 281.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 635.00 | 112 358.00 | | 71 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 466.00 | 601 771.00 | | 455 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 635.00 | 110 977.00 | | 71 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 26 170.00 | | 30 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 263.00 | 315 470.00 | | 364 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 845.00 | 236 442.00 | | 269 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 418.00 | 79 028.00 | | 94 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 713.00 | | 2 234.00 | 296 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 155.00 | | | 197 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 557.00 | | 2 234.00 | 99 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 056.00 | 9 867.00 | | 82 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 200.00 | 9 867.00 | | 53 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |