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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 123.00 | 45 547.00 | 13 576.00 | 59 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 703.00 | 40 376.00 | 44 327.00 | 84 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 962.00 | 85 923.00 | 58 039.00 | 143 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BN En cours de production de biens | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 731.00 | 85 923.00 | 126 808.00 | 212 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
FG Production vendue services | 231 518.00 | | 231 518.00 | 231 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 097.00 | | 375 097.00 | 375 097.00 |
FM Production stockée | | | 8 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 398.00 | | | 416 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 971.00 | | | 404 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 768.00 | | 40 334.00 | 152 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 141.00 | 143 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 141.00 | 143 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 632.00 | | 40 334.00 | 152 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 564.00 | 19 205.00 | 32 847.00 | 99 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 564.00 | 19 205.00 | 32 847.00 | 99 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 997.00 | 11 997.00 | 5 000.00 | 16 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 185.00 | 20 049.00 | 136.00 | 20 185.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 738.00 | 59 737.00 | 5 000.00 | 64 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
ZE Dividendes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 248.00 | | | 100 248.00 |