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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 780.00 | | 6 917 780.00 | 6 917 780.00 |
BZ Autres créances | 658 996.00 | | 658 996.00 | 658 996.00 |
CF Disponibilités | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 792.00 | | 721 792.00 | 721 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 572.00 | | 7 639 572.00 | 7 639 572.00 |
CU Autres participations | 6 917 780.00 | | 6 917 780.00 | 6 917 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 127.00 | 250 127.00 | | 250 127.00 |
DG Autres réserves | 4 655 736.00 | 3 467 500.00 | | 4 655 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 664.00 | 1 188 235.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368 227.00 | 7 344 563.00 | | 7 368 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 52 450.00 | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 345.00 | 52 451.00 | | 271 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 572.00 | 7 397 014.00 | | 7 639 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -23 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 210 084.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 664.00 | 21 849.00 | | -23 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 664.00 | 1 188 235.00 | | 23 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917 780.00 | | | 6 917 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 917 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917 780.00 | | | 6 917 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VC Groupe et associés | 658 996.00 | | | 658 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 996.00 | 658 996.00 | | 658 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 345.00 | 271 345.00 | | 271 345.00 |