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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 842.00 | 2 342.00 | 70 500.00 | 72 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 181.00 | 2 342.00 | 147 839.00 | 150 181.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | -16 212.00 | -11 929.00 | | -16 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 812.00 | -4 284.00 | | -3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 139 475.00 | 143 287.00 | | 139 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 342.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | 2 458.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364.00 | 2 800.00 | | 8 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 839.00 | 146 087.00 | | 147 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 364.00 | 2 800.00 | | 8 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 920.00 | 15 010.00 | | 14 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732.00 | 19 294.00 | | 18 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 812.00 | -4 284.00 | | -3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 604.00 | 69 104.00 | 500.00 | 69 604.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |