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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 755.00 | 852 755.00 | | 852 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 755.00 | 852 755.00 | | 852 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 118 733.00 | 51 372.00 | 67 361.00 | 118 733.00 |
CF Disponibilités | 273 194.00 | | 273 194.00 | 273 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 430.00 | 51 372.00 | 349 058.00 | 400 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 185.00 | 904 127.00 | 349 058.00 | 1 253 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 35 717.00 | 25 833.00 | | 35 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 126.00 | 9 884.00 | | -39 126.00 |
DL TOTAL (I) | 39 492.00 | 78 617.00 | | 39 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 391.00 | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 650.00 | 37 958.00 | | 49 650.00 |
EA Autres dettes | 255 123.00 | 204 354.00 | | 255 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 567.00 | 246 704.00 | | 309 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 058.00 | 325 321.00 | | 349 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
FQ Autres produits | | | 17 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 76 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 147.00 | 27 390.00 | | 46 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 273.00 | 17 505.00 | | 85 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 126.00 | 9 884.00 | | -39 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 755.00 | | | 852 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 755.00 | | | 852 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 755.00 | | | 852 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 755.00 | | | 852 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 123.00 | 255 123.00 | | 255 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 567.00 | 309 567.00 | | 309 567.00 |