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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 3 519.00 | 610.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 848.00 | 41 143.00 | 30 705.00 | 71 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 236.00 | 44 662.00 | 278 573.00 | 323 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 644.00 | 44 662.00 | 323 981.00 | 368 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 263 202.00 | | | 263 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 981.00 | | | 323 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 561.00 | | 753 561.00 | 753 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 561.00 | | 753 561.00 | 753 561.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 118.00 | | | 754 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 038.00 | | | 733 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 518.00 | | 11 093.00 | 315 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 323 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 75 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 335.00 | | | 243 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 661.00 | | 10 693.00 | 68 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 400.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 124.00 | 12 914.00 | 3 376.00 | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | 12 914.00 | 3 376.00 | 35 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 387.00 | 9 216.00 | 10 171.00 | 19 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 794.00 | 44 872.00 | 3 922.00 | 48 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 779.00 | 50 608.00 | 10 171.00 | 60 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
YT Sous‐traitance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 111.00 | | | 169 111.00 |