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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 980.00 | 25 978.00 | 2.00 | 25 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 363.00 | 75 476.00 | 6 887.00 | 82 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 462.00 | 101 455.00 | 11 006.00 | 112 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 363.00 | 11 296.00 | 60 067.00 | 71 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 727.00 | 16 778.00 | 194 949.00 | 211 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 659.00 | | 353 659.00 | 353 659.00 |
BZ Autres créances | 643 324.00 | | 643 324.00 | 643 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 901.00 | 28 074.00 | 1 395 827.00 | 1 423 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 364.00 | 129 530.00 | 1 406 833.00 | 1 536 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623 750.00 | | | 623 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DG Autres réserves | 664 057.00 | | | 664 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 862.00 | | | -17 862.00 |
DL TOTAL (I) | 725 350.00 | | | 725 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 024.00 | | | 297 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 483.00 | | | 681 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 833.00 | | | 1 406 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 884.00 | | | 367 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 281.00 | 66 177.00 | 1 093 458.00 | 1 027 281.00 |
FG Production vendue services | 65 310.00 | 2 948.00 | 68 258.00 | 65 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 592.00 | 69 125.00 | 1 161 717.00 | 1 092 592.00 |
FM Production stockée | | | 78 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 528.00 | | | -77 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 492.00 | | | 1 334 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 355.00 | | | 1 352 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 862.00 | | | -17 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 647.00 | 3 809.00 | | 97 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 647.00 | 3 809.00 | | 97 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 025.00 | 297 025.00 | | 297 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 353 659.00 | 353 659.00 | | 353 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 616.00 | 122 384.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 643 324.00 | 19 574.00 | 623 750.00 | 643 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 933.00 | 377 065.00 | 627 868.00 | 1 004 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 269.00 | 367 885.00 | 122 384.00 | 490 269.00 |