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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 615.00 | 565.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 695.00 | 58 030.00 | 54 665.00 | 112 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 680.00 | 18 167.00 | 61 513.00 | 79 680.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 564.00 | 18 167.00 | 101 397.00 | 119 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 259.00 | 76 197.00 | 156 062.00 | 232 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 705.00 | 44 825.00 | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 818.00 | -34 120.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 37 023.00 | 27 205.00 | | 37 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 804.00 | 53 049.00 | | 34 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 503.00 | | 44 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 179.00 | 38 888.00 | | 35 179.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 039.00 | 137 351.00 | | 119 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 062.00 | 164 556.00 | | 156 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 547.00 | 106 718.00 | | 90 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 796.00 | | 296 796.00 | 296 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 796.00 | | 296 796.00 | 296 796.00 |
FM Production stockée | | | 14 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 165.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 165.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 5 279.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 193.00 | 265 633.00 | | 318 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 375.00 | 299 753.00 | | 308 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 818.00 | -34 120.00 | | 9 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 695.00 | | | 112 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 636.00 | 394.00 | | 57 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 394.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 177.00 | 4 990.00 | | 13 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 177.00 | 4 990.00 | | 13 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 177.00 | 4 990.00 | | 13 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 632.00 | 6 306.00 | 24 326.00 | 30 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 873.00 | 90 547.00 | 24 326.00 | 114 873.00 |