| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | 2 057.00 | 446.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 894.00 | 11 448.00 | 60 446.00 | 71 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 567.00 | 11 448.00 | 125 119.00 | 136 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 032.00 | 3 957.00 | | 4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | 6 675.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 34 265.00 | 27 132.00 | | 34 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 31 058.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | 24 614.00 | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 5 181.00 | | 28 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 9 670.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 854.00 | 70 523.00 | | 90 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 119.00 | 97 655.00 | | 125 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 540.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 540.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -540.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 793.00 | 160 262.00 | | 223 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 660.00 | 153 587.00 | | 216 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 133.00 | 6 675.00 | | 7 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 894.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 336.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 336.00 | | 11 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 854.00 | 60 854.00 | 30 000.00 | 90 854.00 |