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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 525.00 | 15 390.00 | 2 135.00 | 17 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 437.00 | 21 310.00 | 6 127.00 | 27 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 331.00 | 36 700.00 | 3 146 631.00 | 3 183 331.00 |
BT Marchandises | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 098.00 | | 1 295 098.00 | 1 295 098.00 |
BZ Autres créances | 604 451.00 | | 604 451.00 | 604 451.00 |
CF Disponibilités | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 631.00 | | 2 099 631.00 | 2 099 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 962.00 | 36 700.00 | 5 246 263.00 | 5 282 962.00 |
CU Autres participations | 3 138 369.00 | | 3 138 369.00 | 3 138 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 880.00 | 433 880.00 | | 449 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
DG Autres réserves | 2 291 490.00 | 1 583 262.00 | | 2 291 490.00 |
DH Report à nouveau | | 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 344.00 | 707 670.00 | | 882 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 102.00 | 2 768 758.00 | | 3 971 102.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 34 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 5 871.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 269.00 | 1 682 263.00 | | 881 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 412.00 | 51 735.00 | | 28 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 435.00 | 505 364.00 | | 269 435.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 7 870.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 160.00 | 2 253 103.00 | | 1 261 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 263.00 | 5 055 861.00 | | 5 246 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 510.00 | 2 251 142.00 | | 1 182 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 1 573.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 716 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 717.00 | 857 708.00 | | 21 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 763.00 | 289 440.00 | | 11 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | 568 268.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 760.00 | 51 956.00 | | 88 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 679.00 | 1 622 080.00 | | 1 540 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 335.00 | 914 410.00 | | 658 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 344.00 | 707 670.00 | | 882 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 926.00 | | 326 405.00 | 2 856 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 557.00 | | 6 405.00 | 38 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 369.00 | | 320 000.00 | 2 818 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 643.00 | 3 057.00 | | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 643.00 | 3 057.00 | | 33 643.00 |