| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 722.00 | 153 098.00 | 35 625.00 | 188 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 361.00 | 154 047.00 | 37 315.00 | 191 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
060 Stock marchandises | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
072 Créances – Autres | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
084 Disponibilités | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
110 Total général Actif | 271 459.00 | 154 047.00 | 117 412.00 | 271 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 844.00 | 104 727.00 | | 106 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 764.00 | 140 938.00 | | 136 764.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 1 394.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 540.00 | 247 059.00 | | 244 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 830.00 | 72 101.00 | | 76 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | 7 268.00 | | 3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 500.00 | 17 209.00 | | 13 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 839.00 | -680.00 | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 62 293.00 | 61 444.00 | | 62 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 2 065.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 629.00 | 56 693.00 | | 55 629.00 |
252 Charges sociales | 14 633.00 | 7 900.00 | | 14 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 261.00 | 9 004.00 | | 11 261.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 204.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 332.00 | 233 207.00 | | 243 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 208.00 | 13 852.00 | | 1 208.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 446.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 589.00 | 357.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 274.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 1 800.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | 11 367.00 | | 577.00 |