| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 558.00 | | 287 558.00 | 287 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 4 207.00 | 19 736.00 | 23 944.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 762.00 | 4 207.00 | 307 555.00 | 311 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 987.00 | 3 416.00 | 98 571.00 | 101 987.00 |
072 Créances – Autres | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
084 Disponibilités | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 786.00 | 3 416.00 | 224 370.00 | 227 786.00 |
110 Total général Actif | 539 548.00 | 7 623.00 | 531 925.00 | 539 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 432.00 | | | 313 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
252 Charges sociales | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 047.00 | | | 289 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 258 558.00 | | | 258 558.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 502.00 | | | 282 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -498.00 | | | -498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -498.00 | | | -498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |