| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 896.00 | 58 491.00 | 12 404.00 | 70 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 018.00 | 12 939.00 | 1 078.00 | 14 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 789.00 | 71 431.00 | 217 358.00 | 288 789.00 |
BT Marchandises | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CF Disponibilités | 307 065.00 | | 307 065.00 | 307 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 448.00 | | 426 448.00 | 426 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 238.00 | 71 431.00 | 643 807.00 | 715 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 131.00 | 332 467.00 | | 387 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | 54 664.00 | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 456 227.00 | 395 931.00 | | 456 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 837.00 | 105 741.00 | | 107 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 10 701.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 793.00 | 64 608.00 | | 39 793.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 20 435.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 579.00 | 201 486.00 | | 187 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 807.00 | 597 418.00 | | 643 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 504.00 | | 7 285.00 | 281 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 630.00 | | 7 285.00 | 77 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | 5 420.00 | | 66 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 011.00 | 5 420.00 | | 66 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
VI Groupe et associés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 847.00 | 195 847.00 | | 195 847.00 |