| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 5 056.00 | 2 644.00 | 2 412.00 | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 375.00 | 53 928.00 | 18 448.00 | 72 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 296.00 | 100 757.00 | 62 539.00 | 163 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 713.00 | 158 447.00 | 94 266.00 | 252 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 929.00 | 7 146.00 | 234 783.00 | 241 929.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 529 946.00 | | 529 946.00 | 529 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 699.00 | 7 146.00 | 815 553.00 | 822 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 412.00 | 165 593.00 | 909 819.00 | 1 075 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 528.00 | 395 170.00 | | 423 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823.00 | 48 358.00 | | 78 823.00 |
DL TOTAL (I) | 722 351.00 | 663 528.00 | | 722 351.00 |
DP Provisions pour risques | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 201.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 1 337.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 14 342.00 | | 30 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 494.00 | 47 381.00 | | 116 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 639.00 | 63 260.00 | | 149 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 819.00 | 726 788.00 | | 909 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 639.00 | 63 260.00 | | 149 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 813.00 | | 6 601.00 | 246 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 252 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 240 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 826.00 | | 6 601.00 | 234 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 159.00 | 46 989.00 | 700.00 | 112 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 14.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 054.00 | 46 975.00 | 700.00 | 111 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | 195.00 | | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | 195.00 | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 38 024.00 | | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 233 354.00 | | | 233 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 984.00 | 257 000.00 | 10 984.00 | 267 984.00 |
VW T.V.A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 639.00 | 149 639.00 | | 149 639.00 |