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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 738.00 | 6 008.00 | 62 730.00 | 68 738.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 844.00 | 270 336.00 | 110 507.00 | 380 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 878.00 | 286 556.00 | 460 322.00 | 746 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 100.00 | 286 556.00 | 659 544.00 | 946 100.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 785.00 | 307 425.00 | | 324 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | 17 359.00 | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 402 139.00 | 368 785.00 | | 402 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 093.00 | 108 666.00 | | 102 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 3 661.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 522.00 | | 15 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 447.00 | 127 324.00 | | 132 447.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 7 079.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 404.00 | 262 253.00 | | 257 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 544.00 | 631 038.00 | | 659 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 387.00 | 61 723.00 | 25 553.00 | 250 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 379.00 | 61 723.00 | 25 553.00 | 244 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 093.00 | 51 416.00 | 50 677.00 | 102 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 57 719.00 | 2 061.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 405.00 | 206 728.00 | 50 677.00 | 257 405.00 |