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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 430.00 | 51 247.00 | 183.00 | 51 430.00 |
060 Stock marchandises | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
084 Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
110 Total général Actif | 139 386.00 | 51 247.00 | 88 139.00 | 139 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 990.00 | 195 089.00 | | 170 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 333.00 | | |
230 Autres produits | 3 232.00 | 2 965.00 | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 222.00 | 205 386.00 | | 174 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 396.00 | 74 968.00 | | 62 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -10 236.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 49 949.00 | 48 671.00 | | 49 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 3 524.00 | | 4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 623.00 | 51 345.00 | | 43 623.00 |
252 Charges sociales | 20 369.00 | 22 743.00 | | 20 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 1 239.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 055.00 | 192 308.00 | | 180 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 833.00 | 13 079.00 | | -5 833.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 38.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 968.00 | 10 582.00 | | -5 968.00 |