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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 541 900.00 | | 541 900.00 | 541 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 484.00 | 16 952.00 | 107 532.00 | 124 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 691 942.00 | 949 897.00 | 742 046.00 | 1 691 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 361 556.00 | 966 848.00 | 1 394 708.00 | 2 361 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
072 Créances – Autres | 502 684.00 | | 502 684.00 | 502 684.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
088 Caisse | | | 896.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 236.00 | | 551 236.00 | 551 236.00 |
110 Total général Actif | 2 912 792.00 | 966 848.00 | 1 945 943.00 | 2 912 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 896 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 479 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 590 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 945 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 706 108.00 | 1 554 078.00 | | 1 706 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 113.00 | 8 947.00 | | 19 113.00 |
230 Autres produits | 43 859.00 | 12 708.00 | | 43 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 769 079.00 | 1 575 734.00 | | 1 769 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 608.00 | 197 028.00 | | 202 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 573.00 | -4 056.00 | | -4 573.00 |
242 Autres charges externes. | 657 726.00 | 599 758.00 | | 657 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 901.00 | 33 361.00 | | 35 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 605 132.00 | 427 965.00 | | 605 132.00 |
252 Charges sociales | 106 230.00 | 77 615.00 | | 106 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125 328.00 | 129 020.00 | | 125 328.00 |
262 Autres charges | 7 736.00 | 8 624.00 | | 7 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 736 088.00 | 1 469 316.00 | | 1 736 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 991.00 | 106 418.00 | | 32 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 17 080.00 | 14 964.00 | | 17 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 836.00 | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 21 071.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 380.00 | 69 547.00 | | 12 380.00 |