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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 128.00 | 1 512.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 3 777.00 | 1 756.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 111.00 | 50 375.00 | 48 736.00 | 99 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 628.00 | 56 279.00 | 68 349.00 | 124 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BN En cours de production de biens | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 379.00 | 11 089.00 | 86 290.00 | 97 379.00 |
BZ Autres créances | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
CF Disponibilités | 275 002.00 | | 275 002.00 | 275 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 647.00 | 11 089.00 | 491 558.00 | 502 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 275.00 | 67 368.00 | 559 907.00 | 627 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 405.00 | 42 004.00 | | 42 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 143.00 | 24 401.00 | | 22 143.00 |
DL TOTAL (I) | 119 549.00 | 121 405.00 | | 119 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 223.00 | 28 474.00 | | 265 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 941.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 907.00 | 134 999.00 | | 125 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 413.00 | 24 483.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | 40 084.00 | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 358.00 | 228 983.00 | | 440 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 907.00 | 350 388.00 | | 559 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 690.00 | 210 842.00 | | 432 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 237.00 | | 17 038.00 | 112 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 124 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 105 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | | 16 488.00 | 93 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 550.00 | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 513.00 | 9 767.00 | | 46 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 947.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | 8 820.00 | | 45 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 223.00 | 257 555.00 | 7 668.00 | 265 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 199.00 | 193 199.00 | | 193 199.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 358.00 | 432 690.00 | 7 668.00 | 440 358.00 |