| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 844.00 | 16 156.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 3 844.00 | 142 156.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 978.00 | 3 844.00 | 297 134.00 | 300 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -366 735.00 | | | -366 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 636.00 | | | -168 636.00 |
DL TOTAL (I) | -522 632.00 | | | -522 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 377.00 | | | 306 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
EA Autres dettes | 501 375.00 | | | 501 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 766.00 | | | 819 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 134.00 | | | 297 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 391.00 | | | 318 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | -924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 23 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 716.00 | | | -21 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 789.00 | | | 185 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 636.00 | | | -168 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 075.00 | | 146 000.00 | 33 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 075.00 | 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 075.00 | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | | 20 000.00 | 33 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229.00 | 3 974.00 | 11 358.00 | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 3 974.00 | 11 358.00 | 11 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 377.00 | 306 377.00 | | 306 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 375.00 | | 501 375.00 | 501 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 634.00 | 147 634.00 | 6 000.00 | 153 634.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 766.00 | 318 391.00 | 501 375.00 | 819 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
ST Autres comptes | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 872.00 | | | 132 872.00 |